イーストスプリング・インド株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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【提出】: 2020/12/24 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 (2019年9月30日現在)	第16期 (2020年9月30日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,706,227,001	1,960,900,342
		投資信託受益証券		439,048,503	433,432,020
		投資証券		80,101,539,977	66,918,355,248
		派生商品評価勘定		111,200	-
		未収入金		215,840,000	-
		流動資産合計		82,462,766,681	69,312,687,610
	資産合計			82,462,766,681	69,312,687,610
負債の部
	流動負債
		未払解約金		245,490,908	126,195,775
		未払受託者報酬		12,375,424	9,379,899
		未払委託者報酬		550,018,979	416,884,204
		未払利息		5,001	5,748
		その他未払費用		792,000	792,000
		流動負債合計		808,682,312	553,257,626
	負債合計			808,682,312	553,257,626
純資産の部
	元本等
		元本		59,015,118,795	51,566,461,181
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,638,965,574	17,192,968,803
			(分配準備積立金)	4,003,845,022	3,138,652,368
		元本等合計		81,654,084,369	68,759,429,984
	純資産合計			81,654,084,369	68,759,429,984
負債純資産合計				82,462,766,681	69,312,687,610

開示資料

決算

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