有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
第15期 (2019年9月30日現在) | 第16期 (2020年9月30日現在) | ||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
コール・ローン | 1,706,227,001 | 1,960,900,342 | |||
投資信託受益証券 | 439,048,503 | 433,432,020 | |||
投資証券 | 80,101,539,977 | 66,918,355,248 | |||
派生商品評価勘定 | 111,200 | - | |||
未収入金 | 215,840,000 | - | |||
流動資産合計 | 82,462,766,681 | 69,312,687,610 | |||
資産合計 | 82,462,766,681 | 69,312,687,610 | |||
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
未払解約金 | 245,490,908 | 126,195,775 | |||
未払受託者報酬 | 12,375,424 | 9,379,899 | |||
未払委託者報酬 | 550,018,979 | 416,884,204 | |||
未払利息 | 5,001 | 5,748 | |||
その他未払費用 | 792,000 | 792,000 | |||
流動負債合計 | 808,682,312 | 553,257,626 | |||
負債合計 | 808,682,312 | 553,257,626 | |||
純資産の部 | |||||
元本等 | |||||
元本 | 59,015,118,795 | 51,566,461,181 | |||
剰余金 | |||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,638,965,574 | 17,192,968,803 | |||
(分配準備積立金) | 4,003,845,022 | 3,138,652,368 | |||
元本等合計 | 81,654,084,369 | 68,759,429,984 | |||
純資産合計 | 81,654,084,369 | 68,759,429,984 | |||
負債純資産合計 | 82,462,766,681 | 69,312,687,610 | |||