有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年9月30日現在) | 第18期 (2022年9月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,690,063,233 | 6,901,594,595 | |||
| 投資信託受益証券 | 431,827,311 | 427,775,420 | |||
| 投資証券 | 75,787,879,124 | 78,885,985,519 | |||
| 未収入金 | 1,007,280,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 81,917,049,668 | 86,215,355,534 | |||
| 資産合計 | 81,917,049,668 | 86,215,355,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,955,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,810,954,685 | 3,700,162,310 | |||
| 未払解約金 | 290,110,601 | 231,371,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,334,896 | 12,320,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 503,773,141 | 547,587,262 | |||
| 未払利息 | 13,748 | 20,232 | |||
| その他未払費用 | 792,000 | 792,000 | |||
| 流動負債合計 | 4,623,934,571 | 4,492,253,726 | |||
| 負債合計 | 4,623,934,571 | 4,492,253,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,109,546,850 | 37,001,623,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,183,568,247 | 44,721,478,699 | |||
| (分配準備積立金) | 22,129,664,912 | 24,667,554,674 | |||
| 元本等合計 | 77,293,115,097 | 81,723,101,808 | |||
| 純資産合計 | 77,293,115,097 | 81,723,101,808 | |||
| 負債純資産合計 | 81,917,049,668 | 86,215,355,534 | |||
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