有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

【提出】
2018/12/20 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期
(平成29年10月2日現在)		第14期
(平成30年10月1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン8,630,386,2384,259,962,639
投資信託受益証券435,919,320434,515,199
投資証券89,743,082,37787,887,208,772
流動資産合計98,809,387,93592,581,686,610
資産合計98,809,387,93592,581,686,610
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,159,001,053-
未払解約金335,931,550377,352,451
未払受託者報酬14,137,07513,980,820
未払委託者報酬628,314,098621,369,620
未払利息21,04312,488
その他未払費用202,179717,045
流動負債合計7,137,606,9981,013,432,424
負債合計7,137,606,9981,013,432,424
純資産の部
元本等
元本61,590,010,53861,303,263,804
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)30,081,770,39930,264,990,382
(分配準備積立金)5,999,720,4484,734,417,018
元本等合計91,671,780,93791,568,254,186
純資産合計91,671,780,93791,568,254,186
負債純資産合計98,809,387,93592,581,686,610