イーストスプリング・インド株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

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【提出】: 2018/12/20 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (平成29年10月2日現在)	第14期 (平成30年10月1日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,630,386,238	4,259,962,639
		投資信託受益証券		435,919,320	434,515,199
		投資証券		89,743,082,377	87,887,208,772
		流動資産合計		98,809,387,935	92,581,686,610
	資産合計			98,809,387,935	92,581,686,610
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,159,001,053	-
		未払解約金		335,931,550	377,352,451
		未払受託者報酬		14,137,075	13,980,820
		未払委託者報酬		628,314,098	621,369,620
		未払利息		21,043	12,488
		その他未払費用		202,179	717,045
		流動負債合計		7,137,606,998	1,013,432,424
	負債合計			7,137,606,998	1,013,432,424
純資産の部
	元本等
		元本		61,590,010,538	61,303,263,804
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,081,770,399	30,264,990,382
			(分配準備積立金)	5,999,720,448	4,734,417,018
		元本等合計		91,671,780,937	91,568,254,186
	純資産合計			91,671,780,937	91,568,254,186
負債純資産合計				98,809,387,935	92,581,686,610

開示資料

決算

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