有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年9月30日現在) | 第17期 (2021年9月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,960,900,342 | 4,690,063,233 | |||
| 投資信託受益証券 | 433,432,020 | 431,827,311 | |||
| 投資証券 | 66,918,355,248 | 75,787,879,124 | |||
| 未収入金 | - | 1,007,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 69,312,687,610 | 81,917,049,668 | |||
| 資産合計 | 69,312,687,610 | 81,917,049,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,955,500 | |||
| 未払収益分配金 | - | 3,810,954,685 | |||
| 未払解約金 | 126,195,775 | 290,110,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,379,899 | 11,334,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 416,884,204 | 503,773,141 | |||
| 未払利息 | 5,748 | 13,748 | |||
| その他未払費用 | 792,000 | 792,000 | |||
| 流動負債合計 | 553,257,626 | 4,623,934,571 | |||
| 負債合計 | 553,257,626 | 4,623,934,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,566,461,181 | 38,109,546,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,192,968,803 | 39,183,568,247 | |||
| (分配準備積立金) | 3,138,652,368 | 22,129,664,912 | |||
| 元本等合計 | 68,759,429,984 | 77,293,115,097 | |||
| 純資産合計 | 68,759,429,984 | 77,293,115,097 | |||
| 負債純資産合計 | 69,312,687,610 | 81,917,049,668 | |||
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