イーストスプリング・インド株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/01-2023/10/02)

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【提出】: 2023/12/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2022年9月30日現在)	第19期 (2023年10月2日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		-	2,546,430,000
		コール・ローン		6,901,594,595	8,316,997,432
		投資信託受益証券		427,775,420	423,362,469
		投資証券		78,885,985,519	137,435,041,542
		流動資産合計		86,215,355,534	148,721,831,443
	資産合計			86,215,355,534	148,721,831,443
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,700,162,310	5,664,222,331
		未払解約金		231,371,206	485,022,421
		未払受託者報酬		12,320,716	17,218,827
		未払委託者報酬		547,587,262	765,281,002
		未払利息		20,232	25,064
		その他未払費用		792,000	865,224
		流動負債合計		4,492,253,726	6,932,634,869
	負債合計			4,492,253,726	6,932,634,869
純資産の部
	元本等
		元本		37,001,623,109	56,642,223,315
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,721,478,699	85,146,973,259
			(分配準備積立金)	24,667,554,674	35,767,202,255
		元本等合計		81,723,101,808	141,789,196,574
	純資産合計			81,723,101,808	141,789,196,574
負債純資産合計				86,215,355,534	148,721,831,443

開示資料

決算

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