有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年9月30日現在) | 第13期 (平成29年10月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,824,578,010 | 8,630,386,238 | |||
| 投資信託受益証券 | 440,773,566 | 435,919,320 | |||
| 投資証券 | 75,285,500,791 | 89,743,082,377 | |||
| 未収入金 | 303,360,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 77,854,212,367 | 98,809,387,935 | |||
| 資産合計 | 77,854,212,367 | 98,809,387,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,938,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 6,159,001,053 | |||
| 未払解約金 | 345,139,791 | 335,931,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,060,163 | 14,137,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 491,562,585 | 628,314,098 | |||
| 未払利息 | 5,248 | 21,043 | |||
| その他未払費用 | 1,458,000 | 202,179 | |||
| 流動負債合計 | 851,163,787 | 7,137,606,998 | |||
| 負債合計 | 851,163,787 | 7,137,606,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,238,427,848 | 61,590,010,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,764,620,732 | 30,081,770,399 | |||
| (分配準備積立金) | 3,947,020,405 | 5,999,720,448 | |||
| 元本等合計 | 77,003,048,580 | 91,671,780,937 | |||
| 純資産合計 | 77,003,048,580 | 91,671,780,937 | |||
| 負債純資産合計 | 77,854,212,367 | 98,809,387,935 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
