有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成25年10月31日現在 | 第10期計算期間 平成26年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,369,337 | 9,687 |
| 親投資信託受益証券 | 3,427,499,935 | 2,715,359,075 |
| 未収入金 | 40,467,279 | 27,807,255 |
| 流動資産合計 | 3,471,336,551 | 2,743,176,017 |
| 資産合計 | 3,471,336,551 | 2,743,176,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,467,586 | 1,192,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,346 | 1,430,968 |
| 未払委託者報酬 | 31,884,478 | 23,611,745 |
| その他未払費用 | 1,039,191 | 1,143,348 |
| 流動負債合計 | 43,323,601 | 27,378,697 |
| 負債合計 | 43,323,601 | 27,378,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,450,329 | 718,904,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,394,562,621 | 1,996,893,258 |
| (分配準備積立金) | 707,586,364 | 670,647,052 |
| 元本等合計 | 3,428,012,950 | 2,715,797,320 |
| 純資産合計 | 3,428,012,950 | 2,715,797,320 |
| 負債純資産合計 | 3,471,336,551 | 2,743,176,017 |
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