有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成26年10月31日現在 | 第11期計算期間 平成27年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,687 | 199,689 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,359,075 | 2,575,547,946 |
| 未収入金 | 27,807,255 | 33,199,623 |
| 流動資産合計 | 2,743,176,017 | 2,608,947,258 |
| 資産合計 | 2,743,176,017 | 2,608,947,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,192,636 | 714,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,968 | 1,758,388 |
| 未払委託者報酬 | 23,611,745 | 29,014,096 |
| その他未払費用 | 1,143,348 | 1,137,740 |
| 流動負債合計 | 27,378,697 | 32,624,695 |
| 負債合計 | 27,378,697 | 32,624,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,904,062 | 556,696,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,996,893,258 | 2,019,625,901 |
| (分配準備積立金) | 670,647,052 | 489,968,413 |
| 元本等合計 | 2,715,797,320 | 2,576,322,563 |
| 純資産合計 | 2,715,797,320 | 2,576,322,563 |
| 負債純資産合計 | 2,743,176,017 | 2,608,947,258 |
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