有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 2020年11月2日現在 | 第17期計算期間 2021年11月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,399,857 | 458,644 |
| 親投資信託受益証券 | 4,158,805,322 | 2,895,273,950 |
| 未収入金 | 43,987,145 | 34,256,980 |
| 流動資産合計 | 4,204,192,324 | 2,929,989,574 |
| 資産合計 | 4,204,192,324 | 2,929,989,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,399,857 | 2,500,948 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,338 | 1,782,211 |
| 未払委託者報酬 | 40,035,383 | 29,407,322 |
| その他未払費用 | 1,090,172 | 858,213 |
| 流動負債合計 | 44,951,750 | 34,548,694 |
| 負債合計 | 44,951,750 | 34,548,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,502,328 | 484,771,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,360,738,246 | 2,410,669,110 |
| (分配準備積立金) | 326,943,681 | 256,045,075 |
| 元本等合計 | 4,159,240,574 | 2,895,440,880 |
| 純資産合計 | 4,159,240,574 | 2,895,440,880 |
| 負債純資産合計 | 4,204,192,324 | 2,929,989,574 |
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