有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2022年10月31日現在 | 第19期計算期間 2023年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,268,590 | 1,830,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,698,072 | 2,394,926,923 |
| 未収入金 | 26,460,964 | 30,737,264 |
| 流動資産合計 | 2,297,427,626 | 2,427,494,499 |
| 資産合計 | 2,297,427,626 | 2,427,494,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,316,769 | 5,616,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,284 | 1,476,633 |
| 未払委託者報酬 | 24,062,557 | 24,365,090 |
| その他未払費用 | 803,576 | 821,553 |
| 流動負債合計 | 27,641,186 | 32,279,521 |
| 負債合計 | 27,641,186 | 32,279,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,012,815 | 348,962,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,868,773,625 | 2,046,252,663 |
| (分配準備積立金) | 189,427,799 | 264,719,377 |
| 元本等合計 | 2,269,786,440 | 2,395,214,978 |
| 純資産合計 | 2,269,786,440 | 2,395,214,978 |
| 負債純資産合計 | 2,297,427,626 | 2,427,494,499 |
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