有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 2019年10月31日現在 | 第16期計算期間 2020年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 489,545 | 1,399,857 |
| 親投資信託受益証券 | 4,966,742,345 | 4,158,805,322 |
| 未収入金 | 46,627,674 | 43,987,145 |
| 流動資産合計 | 5,013,859,564 | 4,204,192,324 |
| 資産合計 | 5,013,859,564 | 4,204,192,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,398,899 | 1,399,857 |
| 未払受託者報酬 | 2,513,235 | 2,426,338 |
| 未払委託者報酬 | 41,469,118 | 40,035,383 |
| その他未払費用 | 1,133,575 | 1,090,172 |
| 流動負債合計 | 46,514,827 | 44,951,750 |
| 負債合計 | 46,514,827 | 44,951,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,151,429 | 798,502,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,055,193,308 | 3,360,738,246 |
| (分配準備積立金) | 461,857,087 | 326,943,681 |
| 元本等合計 | 4,967,344,737 | 4,159,240,574 |
| 純資産合計 | 4,967,344,737 | 4,159,240,574 |
| 負債純資産合計 | 5,013,859,564 | 4,204,192,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
