有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成29年10月31日現在 | 第14期計算期間 平成30年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,495,816 | 152,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,392,836,892 | 2,172,016,993 |
| 未収入金 | 26,074,975 | 25,299,606 |
| 流動資産合計 | 2,421,407,683 | 2,197,469,199 |
| 資産合計 | 2,421,407,683 | 2,197,469,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,842,367 | 759,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,442 | 1,327,011 |
| 未払委託者報酬 | 20,995,865 | 21,896,443 |
| その他未払費用 | 1,054,389 | 1,134,326 |
| 流動負債合計 | 28,165,063 | 25,117,506 |
| 負債合計 | 28,165,063 | 25,117,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,634,995 | 408,585,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,995,607,625 | 1,763,765,806 |
| (分配準備積立金) | 771,820,737 | 595,384,075 |
| 元本等合計 | 2,393,242,620 | 2,172,351,693 |
| 純資産合計 | 2,393,242,620 | 2,172,351,693 |
| 負債純資産合計 | 2,421,407,683 | 2,197,469,199 |
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