有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成27年11月2日現在 | 第12期計算期間 平成28年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 199,689 | 683,432 |
| 親投資信託受益証券 | 2,575,547,946 | 1,979,955,422 |
| 未収入金 | 33,199,623 | 21,297,184 |
| 流動資産合計 | 2,608,947,258 | 2,001,936,038 |
| 資産合計 | 2,608,947,258 | 2,001,936,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 714,471 | 2,470,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,388 | 1,048,032 |
| 未払委託者報酬 | 29,014,096 | 17,293,164 |
| その他未払費用 | 1,137,740 | 970,347 |
| 流動負債合計 | 32,624,695 | 21,781,765 |
| 負債合計 | 32,624,695 | 21,781,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,696,662 | 478,375,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,019,625,901 | 1,501,779,270 |
| (分配準備積立金) | 489,968,413 | 375,416,095 |
| 元本等合計 | 2,576,322,563 | 1,980,154,273 |
| 純資産合計 | 2,576,322,563 | 1,980,154,273 |
| 負債純資産合計 | 2,608,947,258 | 2,001,936,038 |
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