有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2023年10月31日現在 | 第20期計算期間 2024年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,830,312 | 3,235,110 |
| 親投資信託受益証券 | 2,394,926,923 | 2,327,932,317 |
| 未収入金 | 30,737,264 | 25,509,805 |
| 流動資産合計 | 2,427,494,499 | 2,356,677,232 |
| 資産合計 | 2,427,494,499 | 2,356,677,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,616,245 | 5,966,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,633 | 1,239,521 |
| 未払委託者報酬 | 24,365,090 | 20,452,874 |
| その他未払費用 | 821,553 | 843,555 |
| 流動負債合計 | 32,279,521 | 28,501,997 |
| 負債合計 | 32,279,521 | 28,501,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,962,315 | 292,448,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,046,252,663 | 2,035,726,412 |
| (分配準備積立金) | 264,719,377 | 484,045,254 |
| 元本等合計 | 2,395,214,978 | 2,328,175,235 |
| 純資産合計 | 2,395,214,978 | 2,328,175,235 |
| 負債純資産合計 | 2,427,494,499 | 2,356,677,232 |
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