有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成28年10月31日現在 | 第13期計算期間 平成29年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 683,432 | 2,495,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,955,422 | 2,392,836,892 |
| 未収入金 | 21,297,184 | 26,074,975 |
| 流動資産合計 | 2,001,936,038 | 2,421,407,683 |
| 資産合計 | 2,001,936,038 | 2,421,407,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,470,222 | 4,842,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,032 | 1,272,442 |
| 未払委託者報酬 | 17,293,164 | 20,995,865 |
| その他未払費用 | 970,347 | 1,054,389 |
| 流動負債合計 | 21,781,765 | 28,165,063 |
| 負債合計 | 21,781,765 | 28,165,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,375,003 | 397,634,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,501,779,270 | 1,995,607,625 |
| (分配準備積立金) | 375,416,095 | 771,820,737 |
| 元本等合計 | 1,980,154,273 | 2,393,242,620 |
| 純資産合計 | 1,980,154,273 | 2,393,242,620 |
| 負債純資産合計 | 2,001,936,038 | 2,421,407,683 |
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