有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2024年10月31日現在 | 第21期計算期間 2025年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,235,110 | 1,315,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,327,932,317 | 2,783,850,319 |
| 未収入金 | 25,509,805 | 24,149,010 |
| 流動資産合計 | 2,356,677,232 | 2,809,315,062 |
| 資産合計 | 2,356,677,232 | 2,809,315,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,966,047 | 1,924,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,521 | 1,280,794 |
| 未払委託者報酬 | 20,452,874 | 21,133,862 |
| その他未払費用 | 843,555 | 871,105 |
| 流動負債合計 | 28,501,997 | 25,210,210 |
| 負債合計 | 28,501,997 | 25,210,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,448,823 | 274,663,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,035,726,412 | 2,509,441,603 |
| (分配準備積立金) | 484,045,254 | 902,323,266 |
| 元本等合計 | 2,328,175,235 | 2,784,104,852 |
| 純資産合計 | 2,328,175,235 | 2,784,104,852 |
| 負債純資産合計 | 2,356,677,232 | 2,809,315,062 |
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