有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 2018年10月31日現在 | 第15期計算期間 2019年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152,600 | 489,545 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,016,993 | 4,966,742,345 |
| 未収入金 | 25,299,606 | 46,627,674 |
| 流動資産合計 | 2,197,469,199 | 5,013,859,564 |
| 資産合計 | 2,197,469,199 | 5,013,859,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 759,726 | 1,398,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,011 | 2,513,235 |
| 未払委託者報酬 | 21,896,443 | 41,469,118 |
| その他未払費用 | 1,134,326 | 1,133,575 |
| 流動負債合計 | 25,117,506 | 46,514,827 |
| 負債合計 | 25,117,506 | 46,514,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,585,887 | 912,151,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,763,765,806 | 4,055,193,308 |
| (分配準備積立金) | 595,384,075 | 461,857,087 |
| 元本等合計 | 2,172,351,693 | 4,967,344,737 |
| 純資産合計 | 2,172,351,693 | 4,967,344,737 |
| 負債純資産合計 | 2,197,469,199 | 5,013,859,564 |
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