有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,522,864,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,965,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,516,898,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,934,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5684 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,526,078,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,235,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,520,843,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,512,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5341 | 円 |
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