有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,315,897,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,363,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,308,533,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,364,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7627 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,316,823,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,345,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,312,477,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,657,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4907 | 円 |
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