有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,415,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,411,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,777,003,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,974,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0991 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,158,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,839,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,319,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,132,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.7057 | 円 |
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