有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,454,214,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,219,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,437,994,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,486,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0724 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,456,319,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,322,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,441,997,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,258,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6251 | 円 |
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