有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,583,385,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,626,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,576,759,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,205,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4386 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,592,488,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,744,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,580,743,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,765,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8757 | 円 |
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