有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,979,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,095,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,770,884,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,487,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7429 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,718,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,317,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,775,400,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,127,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7715 | 円 |
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