有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,329,456,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,970,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,485,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 410,477,042 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6653 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,332,677,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,424,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,329,253,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,810,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2605 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
