有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,525,896,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,815,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,516,080,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,785,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6537 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,528,364,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,605,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,522,759,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,319,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5214 | 円 |
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