有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,082,184,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,071,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,076,113,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,063,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4130 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,081,194,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,079,670,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,384,372 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5898 | 円 |
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