有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,844,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,854,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,994,990,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,634,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6147 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,089,043,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,245,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,002,798,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 682,926,568 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3255 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
