有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,330,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,003,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,158,327,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,317,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5218 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,167,275,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,615,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,161,660,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,377,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5802 | 円 |
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