有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(1)【投資状況】

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,733,492,226	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,201,931	△0.15
合計(純資産総額)		2,729,290,295	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,307,698,109	47.84
	ケイマン諸島	576,154,491	21.08
	香港	430,262,201	15.74
	バミューダ	70,088,715	2.56
	ジャージィー	20,447,200	0.75
	小計	2,404,650,716	87.97
オプション証券等	中国	317,152,875	11.60
	小計	317,152,875	11.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,681,313	0.43
合計(純資産総額)		2,733,484,904	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	46,823,292	1.71
為替予約取引(売建)	日本	111,313,095	△4.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。