有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,442,002,447	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,007,829	△0.16
合計(純資産総額)		2,437,994,618	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,138,752,048	46.63
	ケイマン諸島	614,139,331	25.15
	香港	346,078,781	14.17
	バミューダ	33,293,346	1.36
	台湾	12,034,527	0.49
	ジャージィー	10,633,924	0.44
	小計	2,154,931,957	88.24
オプション証券等	中国	220,972,637	9.05
	小計	220,972,637	9.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,092,804	2.71
合計(純資産総額)		2,441,997,398	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	10,830,526	0.44
為替予約取引(売建)	日本	20,221,395	△0.83

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。