有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)

(1)【投資状況】

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,781,323,496	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,319,556	△0.16
合計(純資産総額)		2,777,003,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,198,079,511	43.08
	中国	749,150,470	26.94
	香港	283,229,503	10.18
	オランダ	142,023,687	5.11
	シンガポール	115,582,535	4.16
	バミューダ	68,780,780	2.47
	ルクセンブルグ	59,112,027	2.13
	カザフスタン	53,061,670	1.91
	イギリス領バージン諸島	18,272,020	0.66
	オーストラリア	6,962,780	0.25
	小計	2,694,254,983	96.87
オプション証券等	中国	40,733,051	1.46
	小計	40,733,051	1.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,331,448	1.67
合計(純資産総額)		2,781,319,482	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,053,023	△0.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。