有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,775,417,998	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,533,433	△0.16
合計(純資産総額)		2,770,884,565	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,389,453,515	50.06
	ケイマン諸島	606,621,997	21.86
	香港	538,501,581	19.40
	バミューダ	29,699,929	1.07
	ジャージィー	23,578,024	0.85
	小計	2,587,855,046	93.24
オプション証券等	中国	119,661,602	4.31
	小計	119,661,602	4.31
投資証券	香港	7,998,967	0.29
	小計	7,998,967	0.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,884,700	2.16
合計(純資産総額)		2,775,400,315	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,740,824	0.06
為替予約取引(売建)	日本	3,480,873	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。