半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,377,392,544	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,878,702	△0.16
合計(純資産総額)		2,373,513,842	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,181,435,598	49.69
	ケイマン諸島	567,900,265	23.89
	香港	349,929,773	14.72
	バミューダ	40,993,098	1.72
	ジャージィー	9,188,218	0.39
	小計	2,149,446,952	90.41
オプション証券等	中国	207,959,399	8.75
	小計	207,959,399	8.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,972,676	0.84
合計(純資産総額)		2,377,379,027	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	47,554,159	2.00
為替予約取引(売建)	日本	92,648,319	△3.90

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。