半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)

(1)【投資状況】

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,437,237,253	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,216,143	△0.17
合計(純資産総額)		2,433,021,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,041,221,852	42.72
	中国	794,757,735	32.61
	香港	197,119,269	8.09
	バミューダ	86,874,325	3.56
	シンガポール	78,150,489	3.21
	オランダ	62,872,981	2.58
	小計	2,260,996,651	92.77
オプション証券等	中国	119,702,391	4.91
	小計	119,702,391	4.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,545,691	2.32
合計(純資産総額)		2,437,244,733	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	5,455,706	0.22
為替予約取引(売建)	日本	10,233,853	△0.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。