半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(1)【投資状況】

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,532,525,210	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,282,914	△0.17
合計(純資産総額)		2,528,242,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,126,685,618	44.49
	ケイマン諸島	626,486,359	24.74
	香港	409,827,357	16.18
	バミューダ	23,941,254	0.95
	ジャージィー	13,674,936	0.54
	小計	2,200,615,524	86.89
オプション証券等	中国	237,194,081	9.37
	小計	237,194,081	9.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,710,192	3.74
合計(純資産総額)		2,532,519,797	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,861,788	0.39
為替予約取引(売建)	日本	19,711,812	△0.78

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。