有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(1)【投資状況】

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,002,778,573	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,788,300	△0.16
合計(純資産総額)		4,994,990,273	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	2,216,517,926	44.31
	ケイマン諸島	1,118,802,096	22.36
	香港	944,834,886	18.89
	バミューダ	66,008,862	1.32
	ジャージィー	39,756,080	0.79
	小計	4,385,919,850	87.67
オプション証券等	中国	403,228,167	8.06
	小計	403,228,167	8.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	213,650,087	4.27
合計(純資産総額)		5,002,798,104	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	25,016,544	0.50
為替予約取引(売建)	日本	26,410,125	△0.53

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。