有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

(1)【投資状況】

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,161,642,050	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,314,882	△0.15
合計(純資産総額)		2,158,327,168	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,118,641,831	51.75
	ケイマン諸島	445,947,875	20.63
	香港	317,712,582	14.70
	バミューダ	49,282,165	2.28
	ジャージィー	6,483,530	0.30
	小計	1,938,067,983	89.66
オプション証券等	中国	154,890,620	7.17
	小計	154,890,620	7.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,702,001	3.18
合計(純資産総額)		2,161,660,604	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,704,308	0.22
為替予約取引(売建)	日本	8,697,881	△0.40

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。