半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,665,668,607	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,991,996	△0.13
合計(純資産総額)		4,659,676,611	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,969,444,028	42.21
	ケイマン諸島	896,898,802	19.22
	香港	811,981,599	17.40
	バミューダ	55,660,048	1.19
	ジャージィー	27,338,013	0.59
	小計	3,761,322,490	80.62
オプション証券等	中国	441,404,969	9.46
	小計	441,404,969	9.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	462,923,562	9.92
合計(純資産総額)		4,665,651,021	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	87,327,622	1.87
為替予約取引(売建)	日本	43,659,856	△0.94

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。