有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(1)【投資状況】

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,520,852,030	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,953,869	△0.16
合計(純資産総額)		2,516,898,161	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,225,754,898	48.62
	ケイマン諸島	594,351,940	23.58
	香港	390,197,546	15.48
	バミューダ	56,290,958	2.23
	ジャージィー	12,824,235	0.51
	小計	2,279,419,577	90.42
オプション証券等	中国	202,498,644	8.03
	ルクセンブルグ	378,139	0.02
	小計	202,876,783	8.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,547,258	1.53
合計(純資産総額)		2,520,843,618	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,604,292	0.06
為替予約取引(売建)	日本	1,382,277	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。