半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】
HSBC インド オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,369,694,245	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,487,081,378	2.16
合計(純資産総額)		68,856,775,623	100.00

(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域※1	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	50,488,676,433	68.72
オプション証券等※2	インド	21,550,848,349	29.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,428,678,167	1.94
合計(純資産総額)		73,468,202,949	100.00

※1 インド以外の企業でも、インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業については、インドと記載しています。
※2 「オプション証券等」には、現地国での外貨投資制限を避けるために、非居住者に対してブローカーが発行する未上場証券であるP-Noteを計上しております。当該P-Noteは、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する「オプションを表示する証券または証書」に相当するものです。