- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 60,523,210,506 | 98.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,104,200,381 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 61,627,410,887 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 63,063,812,159 | 98.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,199,444,094 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 64,263,256,253 | 100.00 | |
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