半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,771,428,563	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,141,231,133	2.33
合計(純資産総額)		48,912,659,696	100.00

(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	39,499,715,692	76.17
オプション証券等※	オランダ	2,074,388,698	4.00
	ルクセンブルク	3,468,115,191	6.69
	アイルランド	1,631,040,903	3.15
	イギリス	4,289,374,854	8.27
	小計	11,462,919,646	22.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	891,511,554	1.72
合計(純資産総額)		51,854,146,892	100.00

※「オプション証券等」には、現地国での外貨投資制限を避けるために、非居住者に対してブローカーが発行する未上場証券であるP-Noteを計上しております。当該P-Noteは、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する「オプションを表示する証券または証書」に相当するものです。