半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,010,026,281	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,107,905,881	1.73
合計(純資産総額)		64,117,932,162	100.00

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	66,489,970,252	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	640,531,242	0.95
合計(純資産総額)		67,130,501,494	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	221,157,400	△0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。