- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,578,893,151 | 97.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,132,968,884 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 50,711,862,035 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 50,956,985,819 | 96.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,709,066,960 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 52,666,052,779 | 100.00 | |
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