- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/30-2024/11/29)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 134,918,845,186 | 99.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 990,698,922 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 135,909,544,108 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 138,076,632,549 | 96.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,921,557,462 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 142,998,190,011 | 100.00 | |
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