- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 119,695,249,006 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 996,998,767 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 120,692,247,773 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 126,959,942,352 | 100.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △764,271,401 | △0.61 |
| 合計(純資産総額) | 126,195,670,951 | 100.00 | |
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