- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 75,255,580,135 | 98.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,082,636,213 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 76,338,216,348 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 77,552,822,450 | 97.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,128,652,762 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 79,681,475,212 | 100.00 | |
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