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【提出】: 2026/08/27 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,753,984,535	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,044,057,734	0.96
合計(純資産総額)		108,798,042,269	100.00

(参考)HSBC インドマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	モーリシャス	897,522,775	0.79
	インド	117,045,346,705	103.28
	小計	117,942,869,480	104.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,619,956,172	△4.08
合計(純資産総額)		113,322,913,308	100.00

開示資料

決算

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