- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 61,460,211,982 | 98.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,108,915,483 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 62,569,127,465 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 64,847,946,662 | 97.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,456,741,553 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 66,304,688,215 | 100.00 | |
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