- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,639,611,095 | 98.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,105,115,429 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 65,744,726,524 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 68,943,481,406 | 98.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 982,085,527 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 69,925,566,933 | 100.00 | |
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